源达:大消费再度崛起 均衡配置策略不变!
今日盘面
今日沪深两市指数整体呈现震荡格局。三大指数均小幅低开,随后微幅反弹之后再度陷入震荡,弱势格局明显。
从行业板块涨幅排行看,教育、职业教育、维生素、汽车整车、注射器概念、体外诊断、鸡肉概念、猪肉概念、精准医疗、酿酒行业等板块涨幅居前,而风电设备、虚拟电厂、材料行业、云游戏、工业母机、碳基材料等板块跌幅居前。个股涨跌情况来看,1200余家个股上涨,超3100余家个股下跌;北向资金净买入超20亿。
消息解读
随着 “碳中和”已成为全球主要国家共识,电气化进程大势所趋,储能作为电气化时代能源调节的必需品作用凸显, 储能行业在政策加速出台与成本持续下探的双轮驱动下景气扩张。截至目前,我国已有超过20个省份发布新能源配置储能政策,要求比例在5%-20%之间,时长1-2小时。
新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据不完全统计,2021年上半年,国内新增新型储能装机规模超过10GW,同比增长超600%,且装机规模较大的项目数量达34个,是去年的8.5倍。此前,多部委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,鼓励积极发展储能电池,到2025年实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变,装机规模达30GW以上,到2030年实现新型储能全面市场化发展。
我们认为,在碳达峰碳中和的大背景下,作为新能源方向的关键配套设施,储能方向未来空间巨大,细分领域标的值得关注。
应对策略及关注方向
尽管券商板块今天再次向上推动指数,但对市场人气提振作用的边际效应却明显减弱。两市超3000家个股下跌的情况说明弱势格局明显。技术上看3580点一线压力依然明显,上证指数将继续在3580-3550-3530点区间震荡;创业板指数短线继续在3450-3500点区间整固,需要耐心等待调整结束。
个股行情持续性差的状况下,建议还是要继续通过控制仓位来降低市场风险。具体操作上,继续维持均衡配置策略,大消费和高景气成长方向潜力标的,中线持股。其中有提价潜力的白酒板块和食品饮料,可以逢低关注。新能源方向,短线调整不改中期格局,可继续关注。
(文章来源:源达)
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