源达:指数如期回补缺口 北向流入速度放缓
今日盘面
今日沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。上证指数与深证成指低开高走,创业板指数在昨天收盘价附近整理,整体弱势格局明显。
从行业板块涨幅排行看,全息技术、职业教育、文化传媒、广电、钛白粉、体外诊断、虚拟现实、云游戏等板块涨幅居前,而能源金属、刀片电池、基本金属、小金属、钠离子电池、草甘膦、汽车整车等板块跌幅居前。截止发文,上涨家数2300余家,下跌家数2000余家,北向资金净买入近30亿。
消息解读
数据显示,11月份国内手机出货量为3530万部,同比增长19.2%,其中5G手机2896.7万部,同比增长43.9%,占同期手机出货量的82.2%。1-11月,国内市场手机总体出货量累计3.17亿部,同比增长12.8%,其中5G手机出货量2.39亿部,同比增长65.3%。
机构指出,受去年疫情及供应链缺芯影响,2021年手机等消费电子淡旺季周期表现和以往不同。在8月和9月连续两个月手机出货量同比下滑后,10月国内手机出货量迎来反转。
因此,我们认为,伴随着产业链缺芯等因素的逐渐缓解,预计未来手机需求将陆续释放,从数据的变化已经明显体现出行情景气度的回升,因此,我们认为该产业链细分领域值得自己挖掘。
应对策略及关注方向
昨天指数冲高回落,已经明显体现出3700点整数关口的压力,因此今日指数调整基本在我们预期之内。而且,中国移动获得批文后即将进入IPO流程,也会对市场多头信心形成负面干扰。因此,短线上,沪指3700、创指3500点附近还会反复,大家谨慎操作,谨防调整力度加大即可。
操作策略上,鉴于成长价值反复切换,建议继续坚持“轻仓博弈,攻守兼备”策略。防守型仓位上,建议继续关注机构资金高低切换的抱团低位核心价值股,比如白酒、医药、医疗、食品饮料等消费蓝筹;进攻型仓位上,则建议继续关注高景气成长方向,如锂电、光伏、军工等核心赛道。总体仓位,建议继续控制在三成以内。
(文章来源:源达)
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