巨丰投顾:1.2万亿!降准增强宽松预期 回调仍是跨年配置的好时机
观点:最新公布的PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,连续反弹后要留意随时的冲高回落,同时也要关注市场风格切换下低估值品种的机会。操作上,如果指数出现调整,跨年行情的潜伏机会也将再次来临。
今日,沪深两市双双低开,开盘后震荡上行,盘中一度翻红,不过随着银行以及证券板块的回落,指数也迎来回撤,此后震荡走低直至翻绿。午后,沪指绿盘位置整理,而创业板走低下,深成指不断创日内新低。盘面上,公用事业领涨,建筑装饰、煤炭以及环保、房地产等涨幅居前,而医药生物领跌,有色金属、美容护理以及食品饮料等走低。
值得注意的是,人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),释放长期资金约1.2万亿元。为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展了5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元逆回购操作。降准预期此前已经有所反应,此次具体实施,对于货币宽松的预期再次增强,整体对市场有正向提振。
回到盘面中,上周以来,带动指数上涨的,主要是以沪深300为主的蓝筹标的。而本周以来,冲高回落以及迎来调整的,也基本是这些标的。而几乎每一次,指数连续上行以及突破重要位置的时候,基本也都是蓝筹股拉抬的功劳。一旦蓝筹股拉升“搭台”之后,题材股就开始表现,这里也不例外。所以我们看到,本周以来金融股歇火,但是题材股表现相对抢眼。
不过,这并不能说明蓝筹股的行情就此结束了,在货币宽松预期的增强下,低估值蓝筹股的补涨预期相对明确,震荡整理后仍有继续向好的基础。所以,在市场回调的过程中,应该继续优选低估值的蓝筹股,以便在指数调整结束之际,第一时间考虑新的配置。
总体上看,降准之下市场宽松预期再次增长,随着来年货币信用宽松趋势有望确立,市场向好的趋势概率大增。短期北向资金以及券商等情绪板块给市场带来提振,有望推动指数纵深发展。短期,指数冲高回落以及如期回撤,整体还是洗盘性质。对于提前潜伏的投资者,阶段性可适当高抛或减持,而对于还在观望的投资者,等待指数回撤或是不错的进场和配置跨年行情的时机。具体机会方面:可关注受益于稳增长预期以及估值修复的新老基建品种,同时关注业绩支撑以及估值优势的金融板块。此外,由于经济整体下行压力,可继续跟踪高景气确定性的科技类品种。
(文章来源:巨丰财经)
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