巨丰投顾:昨日弱势板块逆袭
盘面简述
周三早盘,A股震荡反弹,创业板领涨。盘面上,船舶、酿酒、能源金属、汽车零部件、交运设备、航天航空、电机、风电设备、半导体、有色金属等涨幅居前;房地产、煤炭、银行、保险等行业小幅回调。题材股方面,激光雷达、3D摄像头、刀片电池、天基互联、6G干、军民融合、北斗导航等领涨,租售同权、EDR概念、赛马概念跌幅居前。
消息面
超额收益赛道收窄新能源基金扎堆“突围”
2021年新能源赛道大放异彩,新能源基金净值“节节高”,其中不乏净值上涨100%的“翻倍基”。在“双碳”目标指引下,公募始终保持对新能源相关主题的关注度。有基金经理直言,新能源车龙头公司投资性价比优势已不显著,接下来要在光伏、锂电池等细分领域、特色公司中寻找超额收益。
险资巨头正在挖掘专精特新“小巨人”企业投资机会
手握数十万亿元投资资产的保险行业,正积极寻找A股市场的投资机会。最新统计数据显示,今年11月以来,共有105家保险机构调研了239家A股上市公司,调研热情依旧高涨。从调研数据来看,科技和医药板块近期最受险企青睐。此外,在政策扶持下,专精特新“小巨人”企业受到市场关注。
45只ST股联袂涨停相关公司纷纷提示风险
临近年末,ST板块再度刮起涨停潮。数据显示,截至12月7日收盘,ST板块,包括*ST实达、*ST赫美、ST宏图、*ST环球等在内的45只个股涨停。不少个股已实现多日连板,*ST实达已连收8个涨停板,*ST赫美连收7个涨停板,ST宏图、*ST环球则均收6个涨停板。12月6日,也有近30只ST股涨停。
巨丰观点
中期策略:
巨丰投顾认为11 月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进,货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松。12月15日央行将全面降准0.5%,释放长期资金1.2万亿,对市场形成正向刺激。对股票资产来说,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。
短线情绪:
盘前判断:隔夜美股再度大涨,纳斯达克指数大涨3%,预计A股周三将继续高开,创业板指数或将产生修复。
昨日锂电、芯片、军工板块大跌,是市场调整的主导力量,而今日早盘,这三大板块联袂上涨。酿酒、汽车零部件的走强,则进一步提振市场信心,创业板涨逾1%。同时,昨日推升指数的金融、地产则小幅回调。板块轮动现象依旧明显,这一现象预计正式降准释放流动性之后,才有可能得到改善。
投资建议:
近期外围市场步入调整,对A股情绪有一定扰动,但同时也为跨年行情提供低吸的机会。11月中旬以来,A股分化明显:氢能源、半导体、新能源汽车零部件(电机、智能驾驶)等板块短线急涨后存在调整需求,可逢低关注;风电、光伏、储能、元宇宙等板块则出现趋势线调整。操作上注意控制仓位,把握板块轮动,重点关注科技成长股。此外,降准利好新基建及低估值蓝筹股,亦可做中线布局。
(文章来源:巨丰财经)
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