巨丰投顾:外围疫情扰动 A股跨年结构性行情不改
观点:最新公布的PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,海外疫情扰动资本市场,波动加大下或将影响国内A股情绪。不过,货币宽松预期增强以及稳增长的基调下,跨年以及来年一季度行情依旧可期,逢低整体仍是配置的好时机。
昨日外围反弹以及A股集中上行后,今日两市双双高开,美股中概股集体回升下,上午题材股整体走强,而昨日普涨之后,部分权重股小幅调整,整体拖累指数表现。不过,市场整体表现稳定,昨日反弹以来的势头良好。盘面上,传媒领涨,电子、农林牧渔以及计算机等涨幅居前,而建筑装饰、房地产以及家用电器、银行等跌幅居前。
隔夜美国昨日迎来回升,这给市场带来了短期的情绪提振,所以尽管房地产板块回踩,但是题材股带动下,指数整体表现稳定。阶段上,需要适当留意一下海外疫情对于欧美股市的影响。近期,美国出现奥密克戎死亡病例,而美国疫情再次升级,奥密克戎病例激增,这对于股市是会有一些影响的,如果因此造成股市的较大波动,或许会对A股造成情绪性的干扰。此外,目前美国通胀高企,来年加息预期下,对于美股也有不利。
当然,这个是短期可能的情绪影响,是需要我们适当注意。不过从国内整体看,也不用过于担忧。一方面,此前央行降准已经在一定程度抵消了美国加息的预期干扰;另一方面,降准之后,LPR也进行了调降,宽松周期已经拉开序幕,在内因的主导下,市场整体向好的趋势并没有改变。
因此,我们继续看好跨年机构性行情以及来年一季度行情。毕竟,央行降准给市场带来货币提振新预期,而稳增长也迎来政策托底,市场向好的趋势逐步明朗,在此前基本面的支撑下,向好基础有所增强;降准叠加“降息”,货币币宽松的预期再次增强,对市场仍有支撑和提振。短期整理之后,仍有上行的基础和空间。
策略上,在这两日的整理过程中,可考虑逐步进行跨年行情以及来年一季度行情的潜伏和配置。具体的机会和配置方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。
(文章来源:巨丰财经)
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