陈光明带队“抄底” 睿远三巨头集体出手 朱少醒、谢治宇也没闲着
明星基金经理一季度调仓路径渐露端倪。在市场的震荡调整中,傅鹏博、朱少醒、赵枫、谢治宇等知名百亿级基金经理已有所行动。
从整体来看,明星基金经理们青睐的标的有一定的共通性:一是此前已经重仓持有,二是去年业绩表现较为亮眼。
睿远基金盯上华峰化学
自去年9月以来,华峰化学股价表现一直不尽如人意,跌幅超过30%,陈光明旗下的睿远基金却豪掷数十亿元押注,傅鹏博、赵枫、饶刚等三位老将集体出动。
梳理上市公司和基金公司相关公告发现,睿远基金合计共获配华峰化学1.58亿股,获配金额为13.47亿元。
从具体获配产品来看,睿远基金旗下三只公募基金产品均参与此次定增。具体来看,傅鹏博管理的睿远成长价值获配587.54万股,赵枫管理的睿远均衡价值获配3525.27万股,饶刚管理的睿远稳进配置同样获配587.54万股。
上述三只公募产品合计获配华峰化学约4700万股,这意味着睿远基金获配的另外1亿多股花落专户产品,据了解,睿远基金专户部门由陈光明负责,管理产品的总规模有数百亿元。
值得注意的是,此次获配后,截至3月29日,睿远均衡价值也成为华峰化学新晋前十大股东,持股数量为4275.27万股,这表明赵枫此前已经持有华峰化学。
华峰化学此次定增价格为8.51元,4月8日华峰化学最新收盘价为9.12元,目前参与定增机构已有浮盈在手。
华峰化学表示,此次定增资金将用于年产 30 万吨差别化氨纶扩建项目。中国银河证券一份研报显示,受下游市场需求提振等因素影响,2021年华峰化学主营产品量价齐升,致营业收入及净利润大幅增长。特别是氨纶行业受需求景气拉动,产品价格/价差屡创历史新高,盈利水平同比大幅提升。
顶流们动作频频
除了睿远基金老将们集体出动外,谢治宇、朱少醒等百亿级基金经理也在忙着捡拾筹码。
和去年8月股价高点相比,旗滨集团股价已跌去超50%。面对旗滨集团股价的跌跌不休,朱少醒选择不断加仓。
具体来看,去年三季度末,朱少醒管理的富国天惠精选成长成为旗滨集团新晋前十大股东,去年四季度加仓89.7万股。截至今年3月18日,和去年年底相比,富国天惠精选成长持股数量再度增加431万股。
旗滨集团的主营业务为浮法玻璃,去年公司的业绩也颇为亮眼,2021年实现营收145.7亿元,同比增长51.1%,归母净利42.3亿元,同比增长133.4%。
今年一季度,谢治宇则大举加仓海尔智家。具体来看,截至3月30日,和去年年底相比,谢治宇管理的兴全合润持有海尔智家数量增加1568.53万股。从海尔智家股价走势来看,今年以来股价跌幅超20%。海尔智家去年业绩也较为出彩,公司2021年实现营收2275.6亿元,同比增长8.5%,归母净利润为130.7亿元,同比增长47.1%。
仔细分析发现,明星基金经理们青睐的标的有一定的共通性,一是多数此前已经重仓持有,二是去年业绩较为亮眼。事实上,在近期上述明星基金经理的公开发声里,其加仓的逻辑也有迹可循。
傅鹏博表示,通常从制造业产业链的景气度出发,深度挖掘各个细分领域领军公司的投资机会,考察各公司的发展空间,以及成长的确定性,结合估值方法,以此筛选个股。“上市公司定期财务报告已进入披露期,我们将结合个股的财务和经营数据,动态优化和调整组合,兼顾集中度和灵活度。”
谢治宇也强调,很多企业变得很值得下手。“在目前磨底阶段,股票其实并不怕跌得多,怕的是永恒地跌得多。股价波动因素非常多,长期最终服从于基本面,跌得多短期不可怕,估值合理,基本面强劲,股价一定会回去的。怕的是企业没有那么好,估值比想象得高很多。”
站在当前时点,湘财基金总经理程涛直言,湘财基金正发现越来越多的风险收益比高的优质股票。比如,在外部冲击下,调整后的半导体、计算机、光伏、风电、新能源等板块的优质成长股,具备了较高的配置价值。而银行、保险、地产等行业的价值股,正处于被显著低估的价格区间,迎来均值回归将是大概率事件,另外诸如医药生物、资源品、军工以及受疫情复发影响而深度调整的消费行业,都有着高胜率的投资机会。
(文章来源:上海证券报)
关键词: 基金经理
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