巨丰投顾:俄罗斯股市重挫 欧洲动荡 A股恐慌之际正是开仓之时
观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MFL以及逆回购利率,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,欧洲地缘政治对资本市场带来影响,A股情绪影响引发恐慌,不过当前国内基本面稳定,流动性宽松趋势不断增强,整体向好基础和逻辑未变。恐慌下跌之际,也是比较好的逢低建仓和加仓的好时机。
隔夜,美股重挫后逆袭,不过欧洲股市普跌的情绪影响还是对A股产生不利,两市开盘震荡下随机走低,除了酒店旅游等行业小幅表现外,其余多数板块概念走低,市场呈现普跌下,短期情绪较为低迷。盘面上,国防军工、家用电器以及交通运输等表现稳定,其余多板块走低下,传媒领跌、计算机、煤炭等板块跌幅居前。
昨日,受乌克兰紧张局势影响,欧洲资本市场全线杀跌,而美股也一度惊魂。美股周一剧烈震荡,三大指数盘中暴跌,尾盘强势转涨;俄罗斯RTS指数收跌8.11%;欧股全线重挫,法股、德股均跌逾3%;美油跌超2%。
乌克兰和俄罗斯的局势主要影响还在于欧洲,影响最大的可能在于石油,毕竟这或将影响石油的供给,或造成原油价格的快速上涨。对于股市来说,全球都有影响,不过影响最大的还是欧洲,美国没有直接的影响,事件关系也不大,所以隔夜狂泻之后迎来探底回升。至于大家对关心的A股,当然也没有直接的影响,但是毕竟欧洲股市大跌,情绪影响不可避免,但最多影响还是开盘表现。当前的A股,基本面支撑稳定,流动性宽松预期不断增强,整体向好的逻辑没有改变,仍看好春季行情以及整理中的潜伏机会。
投资的过程中,我们常常有担忧,所以股市当中也会出现恐慌。但在连续调整之际,在基本面稳定之下,一般恐慌引发的下跌反而是开仓的好时机。所以,从时机的角度看,近期市场连续调整,但是并没有实质性的利空之下,考虑逢低建仓以及加仓应该是不错的选择。
回顾历年春节前后的行情,2012年-2021年,这10年春节前后的五个交易日,沪指各有三年下跌,上涨概率均是70%。春季行情基本每年都有,今年稍微晚点,但是在多方支撑提振下,或许并不会迟到。
总体看:经济阶段回升下,企业盈利提升有预期。而流动性宽松预期增强下,市场的流动性将逐步释放,给市场带来提振。春季行情整体向好的逻辑没有发生改变,逢低仍是配置的好时机。但是配置的过程中需要留意的是,当前市场风格转换的过程中,要关注机会的侧重点,尤其是以低估值蓝筹股为主。此外,也需要留意节奏,毕竟存量博弈的过程中,春季行情整体偏向于蓝筹,但连续调整后的成长股当中,景气度比较高的品种,也会有阶段性的反复。
(文章来源:巨丰财经)
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