湘财证券:谁在暴风骤雨中暗度陈仓?
今日两市股指中幅低开,稍作上行后于9:33时开始持续下行,10:31时出现一波回升,11时后再次缓慢回落至中午收盘;午后股指继续走低;盘面热点:今天只有酒店餐饮、航空板块红盘,其它全部翻绿;总体来说:今日市场呈现大跌的行情。
水往低处流,这是我们投资逻辑的核心要素,正因为如此,我们长期以来坚持大盘结构性轮动行情的同时,数字数次强调“低位+热点+业绩大增”这个模型的重要性。炒股是个生意,这个生意的底层逻辑是低买高卖,低有两个属性,首先是风控,其次是进攻,热点只是催化剂。
有了以上思路,湘财证券樊波认为资金从来不会从二级市场中彻底出局,而只是在市场的波动中完成各种买卖。同时,指数的下跌从来都是资金调仓换股的契机,而资金具体怎么切换?从历史来看,一般逻辑是从之前严重爆炒过的热点持续出局,然后不断换入没有大幅炒作过的板块,而这个被资金看中板块必须是有当前政策明确支持的方向,缺一不可。
回顾去年的行情,2021年上半年的碳中和、医美早已不受资金关注,下半年新能源也已日落西山一段时间,说明严重爆炒过的板块都会被资金无情的抛弃。站在这个角度下,我们并不认为近期指数调整就是资金出局的表现,而是从前期爆炒过的新冠、医药等板块出局,这些资金必然再进入另外一个方向,我们认为这个方向就是数字经济,该方向“政策支持+没有爆炒”两者兼具。
来看今天盘面表现,在外围市场大幅震荡的影响下,今天A股在指数层面出现大幅下跌,沪指前几天跌破年线后再次大幅下跌,创业板综指(399102)今天第一次触及到上升趋势下轨,从这两大指数对比来看,创业板整体大趋势强于主板。热点方面,虽然指数出现大幅下跌,但数字经济板块明显暗流涌动,其中部分个股更是连续涨停,这代表了资金的态度和关注方向,目前可以说是星星之火。
总结一句话:指数在外力冲击下出现大幅下跌,但局部活跃资金却在暗度陈仓,从历史来看,每一次大波动之后都有新热点再次涌现,而从近期环境下数字经济的表现来看,后期大盘一旦企稳,该方向有望受到更多资金的关注。
(文章来源:湘财证券)
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