巨丰投顾:多重方撑下权重轮动 A股当前仍是配置好时机
观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MFL以及逆回购利率,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,央行再度发声,货币政策工具箱开得再大一些也意味着宽松预期可能再次提升,在经济回暖以及流动性向好提振下,指数向好的趋势未变,当前仍是逢低配置的好时机。
昨日,美股一度大跌,不过亚太市场早盘表现坚挺。沪深两市小幅低开后迎来震荡,创业板走低下拖累深成指,而蓝筹股继续稳定下,沪指表现良好。盘面上看,市场继续分化,在九安医疗跌停之后,多只高位股走低,而金融以及地产产业链持续稳定,市场风格转换延续,短期还是要留意。板块方面,建筑材料领涨,传媒、家用电器、轻工制造以及建筑装饰等涨幅居前,而电力设备领跌,有色金属、国防军工、基础化工等走低。
从昨日市场走势看,医药、互联网以及新能源等板块盘中轮番下挫,而工程建设、电力、银行、酿酒以及房地产等权重股指的轮番拉升,热点继续转换。今日实际上也延续了这种表现,房地产产业链继续表现,而锂电池走低下,题材股整体表现较弱。
一般来说,热点轮换叠加赚钱效应不佳,市场会有持币观望的情绪。但近期北向资金连续净流入给市场带来信心提振。更重要的,稳增长主基调下,市场整体得到支撑,建筑建材等板块的确定性较大;而随着降准、“降息”下,货币宽松预期再次加强,宽松周期开启下,对于市场的提振不言而喻。
因此,当前政策底以及资金底实际上阶段出现,对市场起到一定的支撑和提振。而昨日央行再度发声,提出货币政策工具箱开得再大一些。这也意味着宽松预期可能再次提升,接下来或仍有降准的可能,给市场带来信心的提振。
再次回到盘面,蓝筹股继续表现下,带领指数上行翻红,而成长股整体弱势下,期间的波动还是比较大,在这段时间内,节奏性把握不好的,可能会比较煎熬。而蓝筹股的整体的稳定和向好,一方面来源于稳增长政策的托底,另一方面也来源于货币宽松的不断增强。所以在当前,我们还是应该留意一下阶段性的风格转换。
总体上,政策底以及资金底的簇拥下,市场整体的支撑和提振相对夯实。在此基调下,我们继续看好春季行情。在近期的整理过程中,仍可做好逢低低吸和配置,去博弈春季行情。机会方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如大金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,连续调整的科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。
(文章来源:巨丰财经)
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