机构策略:A股盈利改善支撑底部区间
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中原证券指出,周二A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,早盘股指低开后震荡上扬,工程建设、银行、通信服务以及石油化工等权重股轮番领涨,提振股指稳步攀升,午后更多行业加入上涨,推动沪指一举突破3300点整数关口。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.75倍、38.42倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周二成交量13246亿元,处于近三年日均成交量中位数上方区域。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注半导体、软件开发、通信服务以及石油石化等行业的投资机会。
华西证券认为,A股盈利改善支撑市场底部区间。硅谷银行的破产尚未到引发系统性风险,但在后续的风险落地和美联储议息会议前,海外风险偏好较难有明显的改善,阶段性对增量外资流入产生制约。对于A股而言,外围因素的扰动相对有限。其一,无论是从估值还是风险溢价来看,当前A股性价比相对合理;其二,近期高频数据陆续验证国内经济的温和复苏,企业盈利大概率持续改善,支撑A股底部区间。结构上,建议重视政策多次强调的“科技”、“数据”领域。行业配置上,建议关注:1)疫后复苏相关“医药生物、食品饮料、家电”等;2)产业政策支持的“数字经济、信创、自主可控”领域;3)主题方面,关注“国企改革”领域。
方正策略指出,整体来看,下游消费市场恢复向好,中游部分行业景气上行,上游资源品走势分化。从当前各主要行业的基本面情况来看,(1)3月上游资源品走势维持分化。黑色系中钢铁价格环比均较上月回升,但煤炭价格疲弱。有色金属中铜铝价格震荡上行,而碳酸锂及稀土价格大幅下降。化工产品价格走势分化,整体涨势相比前月放缓,建材价格回升,原油价格持续下探。(2)春节假期结束后,2月部分中游行业景气上行。挖掘机及重卡销量同比增速双双回升,动力电池产量及装车量同比显著攀升,交运行业中BDI指数大幅上涨,快递业务也恢复正常。不过1月份半导体行业景气仍在持续下行,3月份,光伏产品除硅片价格继续小幅上涨外,多晶硅及组件价格仍回落。(3)下游消费市场也恢复向好。前2月社消零售增速同比转正,具体来看,家电、汽车、地产行业景气均较前期明显回升,白酒价格维持强势。不过农产品中肉类价格3月持续下跌,但跌幅放缓,粮食价格由涨转跌。
(文章来源:证券时报网)
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