机构策略:A股下半年将迎来底部温和复苏|当前信息
(资料图片)
国盛证券认为,在整体数据不乐观背景下,国有企业表现出持续走好的趋势,相对之下国有企业吸引力凸显,后市可以关注具有国资背景,具备核心竞争力的优质个股,把握大盘止跌企稳下优质标的走强机会。
中信证券指出,步入“转折之年”的A股,受投资者预期和心态变化的影响,市场波动较大。本轮经济恢复是渐进和渐次的过程,政策全面呵护经济持续稳定增长,A股盈利在压制因素缓解后,下半年将迎来底部温和复苏。与此同时,海外金融风险、欧美衰退、大选周期三因素叠加,持续扰动市场。随着基本面预期逐步改善,投资者心态将重归平稳,其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。在投资模式转换期,A股市场波动依然较大,乘风破浪时,建议以业绩为纲,兼顾政策主线。具体而言,在二三季度,重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种,进入四季度则开始切换至复苏交易。
中泰证券指出,6月市场整体或仍以调整为主,强调防御优先。建议关注医药板块,军工、半导体等国家安全板块,以及电力等央企公用事业等主线,此外可以关注大众消费“困境反转”的布局机会。具体来看:1)医药,疫情对于社会的长期复杂性影响和老龄化影响下居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速,使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度无需政策刺激或即可贯穿全年,甚至更长的周期,中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局;2)半导体、军工等国家安全相关板块或将是科技股后续的重点。上述板块已经经历了调整,且当前相关政策导向亦不断加强。今年军费增速保持稳定增长,叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化,军工板块或存在较大的结构性机会;半导体等安全板块或有更大力度政策支持,倒逼国产化率进一步提升;3)新一轮国企改革拉开序幕,低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”,价值实现有望重塑央企估值;4)疫情冲击与地产下行影响下,消费及新基建或将承压,政策变化或将刺激消费与新基建,与中低收入阶层对应的弹性较低的相关的国货、休闲食品、小家电有望受益,可关注大众消费困境反转的布局机会。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读
-
机构策略:A股下半年将迎来底部温和复苏...
国盛证券认为,在整体数据不乐观背景下,国有企业表现出持续走好的... -
无人驾驶公交来啦!
5月29日,自动驾驶接驳巴士正在指定的公路上进行无人驾驶测试。近日... -
科技赋能春播忙 田野焕发新气象——呼...
随着天气渐暖,呼伦贝尔农垦集团积极抢抓农时,机械化作业、新技术... -
神舟十六号载人飞船发射圆满成功
5月30日,神舟十六号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,航天员... -
神舟十六号载人飞船发射取得圆满成功|天...
据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2023年5月30日9时31分,搭... -
中国星辰 | 270秒回顾“神十六”飞天...
点击看视频央视网消息:据中国载人航天工程办公室消息5月30日9时31... -
国内新一轮油价调价窗口30日开启 或小...
5月30日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启。继此前成品油价格“... -
焦点观察:十八部门发文加强新时代中小...
新华社北京5月29日电(记者杨湛菲、徐壮)记者29日从教育部获悉,教育... -
埃及和土耳其同意立即提升外交关系并互...
新华社开罗5月29日电(记者姚兵)埃及总统府29日发表声明说,埃及总统... -
【新视野】俄总统签署法令废止《欧洲常...
新华社莫斯科5月29日电(记者陈汀)俄罗斯总统普京29日签署法令,废止... -
天天微头条丨我国将开展全面提升医疗质...
新华社北京5月29日电(记者顾天成、董瑞丰)医疗质量安全直接关系到人... -
天天最新:重大水利工程加快推进 万亿...
其中,在长江流域重点推进上游渠江、沱江,中游清江水系,下游水阳... -
自治区再投5000万元支持巴彦淖尔农高区...
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者薛来白莲)记者从巴彦淖尔市科技局获... -
庆“六一”主题活动开展
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者赵曦)5月27日,自治区妇联、关工委,... -
当前快讯:【短评】敢闯的锐气不能少——...
内蒙古有句谚语:“千里疾风万里霞,追不上百岔的铁蹄马”,说的就... -
自治区第四届职工运动会举行
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者马芳)5月27日,由自治区总工会、体育... -
世界球精选!【弘扬蒙古马精神】统筹治...
今天,再到库布其沙漠时,很难把它与“死亡之海”“生命禁区”联系... -
焦点快报!美智库:世界各国都在减少美元...
美国智库“昆西国家事务研究所”24日刊文警告美国政府,全球去美元... -
环球速读:5月29日龙虎榜:1.7亿抢筹通...
【5月29日龙虎榜:1 7亿抢筹通富微电机构净买入17只股】日内上榜龙... -
中国星辰|增强现实技术详解中国航天“...
点击看视频央视网消息:本次任务,总台也在酒泉卫星发射中心发射场...