巨丰投顾:药明康德涨停!创业板否极泰来 调整结束了吗?
观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MFL以及逆回购利率,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,药明康德涨停,赛道股迎来普涨,创业板连续调整后单日大涨,震荡筑底仍是主基调。继续关注低估值板块的整体向好趋势,同时也要留意成长板块的超跌反弹机会。
今日,沪深两市开盘不一,这基本就决定了今日走势不会太简单。开盘,三大指数震荡后快速拉升,尤其是赛道股大涨下,创业板一路高歌,并且有效带领深成指上行。不过,金融股冲高回落下,沪指盘中震荡回落。午后,深成指高位震荡,沪指盘中翻绿,但尾盘再度发力,两市纷纷迎来日内新高。盘面上,电力设备领涨,美容护理、医药生物、电子、国防军工等涨幅居前,而煤炭领跌,银行、石油石化、房地产等走低。
昨日东方财富大跌之后,创业板指一度迎来了风口浪尖,不过随着上午药明康德的涨停,医药股全线启动,伴随着半导体板块的提振,赛道股全线拉升,推动创业板连续走强。而与之形成跷跷板的是,低估值板块纷纷走低,尤其是近期表现抢眼的银行等,迎来连续的调整。
对于创业板的大涨,首先应视为超跌反弹,尤其是几大权重轮番下挫之后,市场自救行为也比较明显,加上此前基金的自购潮,指数反弹也是预期之内。不过,需要留意的,即便今日迎来大涨,但两市成交量也没有有效释放,所以还需进一步的观望,否则就仍有反复。
此外,去年12月以来,低估值品种持续走强成为市场的主基调,而随着昨日以来银行等板块的走低以及今日成长股的走强,价值和成长风格的走向或成为大家新的关注对象。应该说,在当前稳增长发力趋势以及宽松周期开启之下,低估值板块的优势还将发酵,继续得到资金的青睐,也仍有表现的基础和提振。而成长类品种,短期是超跌反弹,但后期或有分化,尤其是经济增长压力依旧较大下,一些景气度较高的稀缺性品种,也仍是市场关注的对象。
因此,尽管市场仍有反复,但高低切换的趋势下,仍可继续跟踪宽松周期开启下的估值修复行情。而对于行情也不必过于悲观,随着宁德时代、药明康德等权重的企稳回升,创业板阶段调整或将告一段落,有望和率先反弹的主板形成共振,对市场带来提振。我们依旧看好当前可能来临的春季行情,毕竟稳增长的政策支撑、货币宽松的资金面提振,再叠加春节期间的情绪回升,市场阶段性底部有望形成,修复性行情以及春季行情或已经开启,当前仍是逢低潜伏的好时机。
(文章来源:巨丰财经)
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