机构策略:市场深度分化 量能持续突破可期
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国盛证券指出,大盘五连阳,主升态势进一步强化。但在分化市场环境中,看盘的关键并非锚定是否突破3342点前高压力。而是需锚定能量是否能持续上万亿级别,量能的变动才是行情向纵深发展条件。未来关注点上,人工智能仍是市场最强主线。大语言模型的快速迭代将催生大量算力需求,算力仍可用趋势跟随策略。同时,国际黄金期货主力合约接近历史最高水平,从避险属性来看,出于对欧美银行信用风险及流动性风险的担忧,投资者的避险情绪有所升温,黄金配置价值凸显;另外,当前年报、一季报将陆续集中发布,股价的涨幅与业绩的增速、年报与市场预期将形成预期差,可布局业绩超预期个股。
中原证券认为,周四A股市场低开高走、小幅震荡整理,两市股指全天基本呈现小幅波动的运行特征,沪指盘中再创近期反弹新高。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.82倍、38.05倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周四成交量11933亿元,处于近三年日均成交量中位数上方区域。近期行业板块呈现较强的二八效应,北向资金连续3周净流入,场内融资资金明显回升,资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方及时处理,对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注半导体、软件开发、电子元件、通信服务以及医疗服务等行业的投资机会。
渤海证券指出,海外银行风险仍未完全解除。伴随美国衰退风险的增大,市场对后续美联储政策松绑的预期有所升温,美国10年期国债收益率也呈现了进一步走低,这令全球流动性压力得到缓解。而国内市场方面,未来伴随一季报密集发布期的逐渐临近,主题性板块的分歧或会进一步增多,行情或由此面临一定的调整压力。不过考虑到现有的热点题材具有强政策加持,因而具备成为全年主线的潜力,市场的调整或为投资者提供买入机会。行业配置方面,在下修一季报业绩预期后,业绩端对于行情的展开由支撑转为了风险,因而对于二季度行情的参与,需要注意节奏的把握。在一季报披露后期,可挖掘业绩确定性较强的细分领域进行避险,如公用事业、医药生物、食品饮料、券商行业。在业绩风险释放后,可逢低介入有望成为接下来市场主线的行业,关注TMT(电子、半导体)和“中特估”再配置机会。
(文章来源:证券时报网)
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