全球看点:机构策略:短线关注食品饮料等行业的投资机会
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中原证券认为,周四A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,沪指全天呈现小幅波动的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.66倍、37.15倍,处于近三年中位数以下水平;两市周四成交量6575亿元,处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注食品饮料、汽车、软件开发以及半导体等行业的投资机会。
渤海证券指出,A股在内外环境的叠加作用下,出现了一轮调整。展望来看,在远期经济基本面预期改善的影响下,市场的底部复苏机会仍在。指数在缩量及回补缺口后,风险已经得到了释放。此轮调整为前期错失市场底部机会的投资者带来新一轮建仓机会,建议投资者立足长期把握A股的长期配置机会。行业配置方面,一是沿着“政策预期边际改善”带来修复或反转行情角度,可关注:(1)疫情防控不断优化下的可选消费板块,可重点关注食品加工、白酒、医疗服务、化妆品行业;(2)融资“三支箭”齐发力以“保交楼”下的房屋建设、白色家电行业;(3)电子游戏行业。二是沿着景气反转角度可关注半导体行业库存现拐点,需求待复苏下的布局机会;与此同时,还可关注资产和负债两端均有修复预期,以及低基数叠加成交量、投资收益率等指标向上修复的非银金融板块。
宏观方面,中金公司指出,预计最早2022年12月社融增速可能历史首次下滑至10%以下,2023年全年社融增速也可能低于10%。尽管如此,这并不意味着金融对实体经济支持力度将下降,而是由于长期经济结构转变导致。预计2023年新增贷款和社融规模分别达到22.7万亿元/33.5万亿元,分别同比多增1.4万亿元/2.5万亿元。预计2023年信贷结构相比2022年有所改善,基建、普惠小微、绿色贷款、制造业等领域占比超过80%,房地产贷款占比低于10%。总体而言,“稳增长”和“弱需求”的博弈将继续成为主线。
(文章来源:证券时报网)
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