机构策略:市场震荡整理行情可能已接近尾声 有望逐步迎来布局阶段-当前视讯
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中金公司认为,短期内海外风险事件仍存不确定性,但A股中期的表现更多取决于国内自身的增长与政策周期,在当下经济内生动能修复、政策环境有利的背景下,前期市场震荡整理行情可能已经接近尾声,有望逐步迎来布局阶段。
中泰证券指出,当前,海内外风险因素虽然在边际上有所释放,但释放程度并没有市场想象得那么高。未来一个多月里,市场或继续调整对于四大因素“疫情、债务(地产+城投)、美联储货币政策、地缘冲突”的定价,因此,当前我们依然维持相对谨慎的看法。建议适当配置军工、半导体等安全板块,高分红的低估值央企以及医药进行防御,并关注短期新能源龙头的表现。
中信建投指出,海内外均处在宽松的政策预期,国内经济回暖仍在进程中,前期市场弱势调整,当前A股开始酝酿反击。市场环境改善后,我们预计机会将从数字经济和国企改革两大主题方向有所扩散,行业配置角度来看,从行业盈利周期、资金加仓意愿、分母端流动性环境及政策支持导向(影响估值)几维度综合考虑,中期看,科技成长仍是中期主线。行业关注:半导体、信创、基建链、券商、中药、储能等。
中信证券指出,国内经济和政策预期的低点已过,数据验证下国内经济预期上修,超预期降准助力政策预期回升;全球流动性收紧预期的顶点已过,近期欧美银行风险对我国没有实质性影响,反而有利于提升A股在全球的配置价值;下周美联储最关键的一次加息落地后,市场预期的转折点将明确;A股全面修复行情的第二波虽略有延后,但趋势已日益清晰。一方面,1~2月国内宏观数据验证开年经济修复趋势,预计未来2个月经济增速将进一步修复,市场对2023年经济增速的预期也在上修;两会后的政策舆情已明确全年政策基准和重心,超预期降准呵护经济和市场信心,助力政策预期从底部修复。另一方面,欧美金融风险压制美联储加息节奏,全球流动性收紧预期的顶点已过,A股在全球的配置价值有望进一步提升。配置上,建议坚守成长洼地,战略配置“四大安全”领域的同时,保持半导体和信创板块较高的配置优先级,同时在财报季关注2023年业绩有较大同比改善空间的品种。
(文章来源:证券时报网)
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