巨丰投顾:大跌800点进入技术性熊市 再创调整新低后创业板机会来了吗?
观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MFL以及逆回购利率,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,东方财富大跌拖累证券板块,影响创业板指的同时也对市场带来情绪抑制。不过,当前证券板块基本面良好,业绩支撑明显,仍有向好的基础。创业板指再次迎来此轮调整新低,但随着宁德时代下跌的放缓,预计震荡筑底仍是主基调。
今日,沪深两市双双低开,开盘后一度快速拉升,深成指盘中翻红。不过,在金融股的走低下,两市随即冲高回落。而盘中上涨超1%的创业板指,也在随后跳水中连续走低,再创去年前月以来新低。盘面上,食品饮料、纺织服饰、国防军工以及社会服务等涨幅居前,而非银金融走低下,建筑材料、房地产以及银行等走低。
上周宁德时代一周下跌17%已经令市场毛骨悚然,而今日东方财富一日暴跌近15%,直接拖累创业板指数再创此轮调整新低。不仅如此,东方财富的下跌,直接引发证券板块的下跌,进而对市场形成抑制。整体看,东方财富没有明显的利空,证券板块当前业绩也相对优异,估值也并不高,整体具备一定的性价比。所以,在这种情况下的大跌,不用过于恐慌。
以往,东方财富历次的跌停,创业板都有大大小小的反弹或者见底。比如,2020年2月3日跌停创业板指数大涨、2019年5月6日跌停创业板指数反弹、2018年9月10日跌停,创业板底部区域反弹。虽然这次东方财富没有跌停,但是早已超过此前10%的下跌幅度,这次下跌之后,创业板指数如何表现,我们拭目以待。
需要留意的是,在多个传言澄清之后,宁德时代年线附近短期企稳,上周以来的下跌颓势暂时得以缓解,也有助于创业板指数下跌的放缓。而在连续调整之后,很多成长股估值出清相对到位,在当前经济整体增速压力较大之下,高景气的品种也仍具备一定的稀缺性,行业高景气以及业绩的提振下,当前性价比逐步显现,或是下一阶段反弹的主力军。这其中,比如业绩整体向好的半导体产业链,在供需失衡有望推动业绩增长以及国产替代支持下的发展中,仍具备中期的确定性,连续调整后值得跟踪,也或将提振创业板止跌。
因此,在连续调整后,我们对于行情并不悲观。相反,在情绪底来临之际,市场阶段性多重“底”迎来共振,修复性行情以及春季行情有望拉开序幕,当前可考虑逐步进行一季度行情的潜伏和配置。不过,仍需要留意市场的节奏,尤其是银行等金融股利好兑现之下,短期谨防小幅的冲高回落,可试探性关注超跌的业绩优异的科技股类品种。
(文章来源:巨丰财经)
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